证券代码：300427        证券简称：红相股份     公告编号：2024-130 债券代码：123044        债券简称：红相转债                   红相股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息露馅的内容信得过、准确、齐全，莫得诞妄纪录、误导 性禀报或紧要遗漏。   特地教导： 圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。 所”）摘牌。债券抓有东谈主抓有的“红相转债”如存在被质押或被冻结的，建议在 住手转股日前废除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。 合乎性料理要求的，不可将所抓“红相转债”相通为股票，特提请投资者热心不 能转股的风险。 相转债”，将按照 102.19 元/张的价钱强制赎回，因现在“红相转债”二级市集 价钱与赎回价钱存在较大各异，特地提醒“红相转债”抓有东谈主瞩目在限期内转 股，要是投资者未实时转股，可能濒临耗损，敬请投资者瞩目投资风险。   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，红相股份有限公司（以下简称 “公司”）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价 格（3.70 元/股）的 130%（即 4.81 元/股），已触发《红相股份有限公司创业板 公建立行可相通公司债券召募施展书》                 （以下简称“《召募施展书》”）中的有条件 赎回条件。   公司于 2024 年 10 月 28 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第 四次会议，审议通过了《对于提前赎回“红相转债”的议案》，不绝面前市集及 公司自己情况，经过玄虚谈判，公司董事会欢跃公司附近“红相转债”的提前赎 回权益。现将“红相转债”赎回的相处事项公告如下：   一、可转债基本情况   经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）                           “证监许可2020136 号”文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公建立行了 585.00 万张可相通公司债券， 每张面值 100 元，刊行总数 58,500.00 万元。   经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）“深证上2020247 号”文欢跃， 公司 58,500.00 万元可相通公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交游， 债券简称“红相转债”，债券代码“123044”。   凭据《深圳证券交游所创业板股票上市法则》等相干规定和《召募施展书》 的相干规定，本次可转债转股期限自本次可转债刊行杀青之日起满六个月后的第 一个交游日起（即 2020 年 9 月 18 日）至本次可转债到期日止（2026 年 3 月 11 日）。   凭据相干规定和《召募施展书》的规定，公司本次刊行的可转债自 2020 年 税）。凭据《红相股份有限公司创业板公建立行可相通公司债券召募施展书》的 相干商定以及中国证监会对于可相通公司债券刊行的相干规定，“红相转债”的 转股价钱由原本的 18.93 元/股治愈为 18.80 元/股，治愈后的转股价钱于 2020 年 露馅网站巨潮资讯网上露馅的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号： 股为基数，向整体推进每 10 股派发现款股利东谈主民币 1.299999 元（含税），不送 红股，不以成本公积金转增股本。凭据《红相股份有限公司创业板公建立行可转 换公司债券召募施展书》的相干条件及中国证监会对于可相通公司债券刊行的有 关规定，不绝权益分配奉行情况，“红相转债”转股价钱由原本的 18.80 元/股调 整为 18.67 元/股，治愈后的转股价钱自 2021 年 5 月 26 日（除权除息日）起奏效。 具体内容详见公司于 2021 年 5 月 19 日在中国证监会指定信息露馅网站巨潮资讯 网上露馅的《对于可转债转股价钱治愈的公告》（公告编号：2021-066）。 授予登记完成的公告》          （公告编号：2022-064）                        。上述授予登记的第一类领域性股 票的上市日期为 2022 年 7 月 22 日。凭据《召募施展书》以及中国证监会对于可 相通公司债券刊行的相干规定，红相转债的转股价钱由原本的 18.67 元/股治愈为 于 2022 年 7 月 20 日在巨潮资讯网露馅的《对于可转债转股价钱治愈的公告》                                          （公 告编号：2022-065）。 于董事会苛刻向下修正可相通公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《红 相股份有限公司创业板公建立行可相通公司债券召募施展书》相干条件办理本次 向下修正“红相转债”转股价钱相干一起事宜。同日，公司召开第五届董事会第 二十八次会议，审议通过了《对于向下修正“红相转债”转股价钱的议案》，根 据《红相股份有限公司创业板公建立行可相通公司债券召募施展书》相干条件的 规定及公司 2023 年第三次临时推进大会的授权，董事会决定将“红相转债”的 转股价钱由 18.62 元/股向下修正为 7.08 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 11 月 23 日起奏效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 22 日在巨潮资讯网露馅的《关 于向下修正“红相转债”转股价钱的公告》（公告编号：2023-129）。 于董事会苛刻向下修正可相通公司债券转股价钱的议案》，并授权董事会凭据《募 集施展书》相干条件办理本次向下修正“红相转债”转股价钱相干一起事宜。同 日，公司召开第五届董事会第三十四次会议，凭据《红相股份有限公司创业板公 建立行可相通公司债券召募施展书》相干条件的规定及公司 2024 年第一次临时 推进大会的授权，董事会决定将“红相转债”的转股价钱由 7.08 元/股向下修正 为 3.70 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 2 月 23 日起奏效。具体内容详见公 司于 2024 年 2 月 22 日在巨潮资讯网露馅的《对于向下修正“红相转债”转股价 格的公告》（公告编号：2024-016）。   公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时推进大会、“红 相转债”2023 年第一次债券抓有东谈主会议，分手审议通过了《对于与浙江期间金 泰环保科技有限公司坚决暨变更部分召募资金投资名目并恒久 补充流动资金的议案》，凭据《红相股份有限公司创业板公建立行可相通公司债 券召募施展书》的商定，“红相转债”的附加回售条件奏效。本次回售申报期为 深圳分公司出具的《证券回售成果明细表》，本次回售申报数目为 511 张，回售 金额为 51,808.24 元（含息、税）。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨 潮资讯网露馅的《对于“红相转债”回售成果的公告》（公告编号：2023-163）。   二、“红相转债”有条件赎回条件及触发情况   （一）有条件赎回条件   《召募施展书》中对有条件赎回条件的相干商定如下：   （2）有条件赎回条件   在本次可转债转股期内，要是公司股票衔接三十个交游日中至少有十五个交 易日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%），公司有权按照本次可 转债面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的本次可转债。   当期应计利息的筹备公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交游日内发生过转股价钱治愈的情形，则在治愈日前的交游 日按治愈前的转股价钱和收盘价钱筹备，治愈日及之后的交游日按治愈后的转股 价钱和收盘价钱筹备。   此外，当本次可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司董事会及董 事会授权东谈主士有权决定以面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的 本次可转债。   （二）触发情况   自 2024 年 9 月 30 日至 2024 年 10 月 28 日，公司股票价钱已有十五个交游 日的收盘价钱不低于“红相转债”当期转股价钱 3.70 元/股的 130%（即 4.81 元/ 股）已振奋公司股票衔接三十个交游日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于 当期转股价钱的 130%（含 130%），已触发公司《召募施展书》中的有条件赎回 条件。   三、赎回奉行安排   （一）赎回价钱及证据依据   凭据公司《召募施展书》中对于有条件赎回条件的商定，“红相转债”赎回 价钱为 102.19 元/张。筹备经由如下：当期应计利息的筹备公式为：   IA=B×i×t/365，其中：   B：指本次可转债抓有东谈主抓有的将赎回的可转债票面总金额；   i：指本次可转债往常票面利率（3%）；   t：指计息天数，即从上一个计息日起（2024 年 3 月 12 日)起至本计息年度 赎回日（2024 年 12 月 3 日）止的实质日期天数为 266 天（算头不算尾）。   每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×3%×266/365=2.19 元/张。   每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+2.19=102.19 元/张。   扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司分歧抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   规章赎回登记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的整体“红 相转债”抓有东谈主。   （三）赎回法子实时候安排 债”抓有东谈主本次赎回的相处事项。 记日（2024 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“红相转债”。本次赎 回完成后，“红相转债”将在深交所摘牌。 回款将通过可转债托管券商径直划入“红相转债”抓有东谈主的资金账户。 媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）斟酌阵势   斟酌部门：公司证券部   斟酌地址：厦门市念念明区南投路 3 号不雅音山海外商务营运中心 16 号楼 10 楼   权衡电话：0592-8126108、0592-8126091   权衡邮箱：securities@redphase.com.cn   四、实质限度东谈主、控股推进、抓股百分之五以上推进、董事、监事、高档 料理东谈主员在赎回条件振奋前的六个月内交游“红相转债”的情况   经公司自查，在本次“红相转债”赎回条件振奋前 6 个月内（即 2024 年 4 月 28 日至 2024 年 10 月 28 日技术），公司实质限度东谈主、控股推进、抓股百分之 五以上推进、董事、监事、高档料理东谈主员不存在交游“红相转债”的情形。   五、其他需施展的事项    “红相转债”抓有东谈主持理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股申报。具体转股操作建议债券抓有东谈主在申报前斟酌开户证券公司。 最小单元为 1 股；归并交游日内屡次申报转股的，将合并筹备转股数目。可转债 抓有东谈主央求相通成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及相通为 1 股的可转债余 额，公司将按照深交所等部门的相干规定，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个交 易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过头所对应确当期搪塞利息。 申报后次一交游日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   六、备查文献 法律想法书； 的核查想法。   特此公告。                                红相股份有限公司董事会